投资风险管理是什么?

标签: 投资风险管理 FRM考试 提问人: 小K

投资风险管理是什么?

最佳答案:

      投资风险管理是FRM二级考试第四门科目,占比15%,是FRM二级考试第一门科目市场风险的延伸与实际运用。

投资风险管理在FRM考试中的主要内容是:

1、主要讨论了在分散化的基础上构建组合的相关方法。

2、主要讲述的内容VAR,这部分的侧重点在于如何利用VAR有效控制风险并指导我们的投资决策。

3、当前组合投资承担的风险究竟值不值得,能否与其收益想匹配,能否让投资者满意。

总体而言,这门课与难度并不大,关于“尽职调查”的部分牵扯到很多法律条文。

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