基金净值和累计净值。 基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。
中国银行基金买卖手续费是多少？
我想买一些私募做配置,但私募的资金门槛比较高,怎么购买私募基金?
新发基金封闭期一般是多长时间啊？
基金的运作方式是怎么样的?
基金定投有多大的风险吗？
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