美股崩盘!巴菲特持仓暴跌36% 损失超900亿美元

Nancy 2020-03-23 17:21:35 1785 投资帮

道琼斯工业股票平均指数和标普500指数创下自2008年10月以来最糟糕的一周。

华尔街未能连续两个交易日创下上涨纪录,但上周五(3月20日)尾盘出现抛售,导致标准普尔500指数下跌4.3%,导致该指数上周累计下跌15%。过去一个月市场的波动令投资者感到不安,甚至开始逃离美国国债和黄金等传统上的避险资产。

截至3月20日,道指收于19173.98点,下跌913.21点,跌幅4.5%,盘中一度上涨2.2%。标普500指数下跌104.47点,至2304.92点,跌幅4.3%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌271.06点,至6879.52点,跌幅3.8%。

尽管救市措施多管齐下,但美股未能止血。市场最为关心的疫情并未得到抑制。据央视报道,根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据,截至北京时间3月22日11点13分,美国累计新冠肺炎确诊病例升至26747例,死亡340例。

即使在过去一周采取了非常措施,疫情仍可能显著增长。上周五,纽约市爆发了全国最大规模的疫情,其中纽约市目前已经确诊5151例新冠肺炎病例,死亡病例29例,纽约市已经成为了美国疫情的“震中”。

此种背景下,美股持续下跌趋势,三大股指都较2月中旬的历史高点下跌了约30%。据Wind数据统计显示,从2月20日美股开始跳水时计算,美股市值从当时的49.02万亿美元跌至32.88万亿美元,市值缩水16.14万亿美元(约合110万亿人民币),缩水逾3成。

按国际货币基金数据,此轮美股大跌跌却的市值相当于2019年的中国(14.14万亿美元)和第10位的巴西(1.73万亿美元)之和还略多。

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美股关键点位没守住,持续下跌或难避免,MillerTabak首席市场策略师马特·梅列表示,标普500指数需要维持在一个关键水准,以决定市场能否稳定或恢复自由落体式下跌。

他指出,在过去几周还看到了其他几个支撑位,但市场就像热刀切黄油一样穿过它们,这是一个相当大的问题。然而,真正的下一个关键水平是至少在过去几天保持住的水平,确切地说是2350点,这是2018年末的低点。当时,由于担心美联储过快收紧货币政策,股市暴跌。

他指出,市场曾经略低于这个水平,两次都反弹了。市场不能守住2351点以上,而是突破并守住该点位以下,则可能会大幅回落至2016年初以来未见的低点,在1829点左右。而目前标普500已经跌穿这一水平,或将持续跌势,较一个月前创下的纪录可能累计下跌46%。

芝加哥期权交易所波动率指数(又被称为市场的“恐惧指标”)仍处于66的高位,表明投资者对流感大流行的影响感到焦虑。这低于85.47的年内高点,但远低于11.75的年内低点。

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荷兰国际集团全球市场主管克里斯·特纳表示:尽管央行的最新举措可能起到了实质性的帮助,但现在断言市场已见底还为时过早。美元资金紧张仍是外汇市场的主旋律,全球经济前景依然高度不确定,存在明显的下行风险。

暴露美国市场投机属性衰退或不可避免,美国前管理和预算办公室主任大卫·斯托克曼警告说,大流行暴露了高风险投机和不稳定的美股市场属性。

去年3月,他在媒体上指责“短线操盘手、技术分析和自动化投资”创造了一个危险的市场环境,这种环境缺乏理性,充斥着估值过高的股票。尽管他不可能预测到冠状病毒的大流行,但他认为财政和货币政策不足以应对灾难后果。

他的基本预测是,标准普尔500指数将跌至1600点,较该指数上个月创下的历史高点下跌50%以上,这意味着从目前的水平上再跌34%。

斯托克曼表示,美国将经历一场相当长时间的经济衰退。Covid-19将严重冲击供应方。作为特朗普总统的激烈批评者,他认为政府向每个美国人发放2000美元的计划在财政上是不负责任的,只会推迟一场不可避免的衰退。

尽管欧洲央行、美联储和英国央行这一周宣布了多项措施,包括购买数千亿欧元债券、互换额度和降息。但斯托克曼认为,美联储的帮助不会起作用。他指出,需要让股市运转起来,就需要把美联储赶走,因为市场需要更高的利率,而不是更低的利率,这样所有的投机行为就能从金融体系中被清除出去。

高盛也警告称,受新冠大流行影响,美国第二季度国内生产总值折合成年率将下降24%。该组织还表示,疫情造成的混乱表明,首次申请失业救济人数可能超过200万,达到前所未有的水平。